Analyse de l'entreprise Botanix Pharmaceuticals Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.289 $) est inférieur au juste prix (0.2927 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.63%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0724 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-12.78%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.96%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Botanix Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.4% | -0.7% | -0.7% |
| 90 jours | -13.4% | -40.4% | 7.7% |
| 1 année | -29% | -34.6% | 30.6% |
BXPHF vs Secteur: Botanix Pharmaceuticals Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 5.63 % au cours de l'année écoulée.
BXPHF vs Marché: Botanix Pharmaceuticals Limited a considérablement sous-performé le marché de -59.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BXPHF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BXPHF avec une volatilité hebdomadaire de -0.5577 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.289 $) est inférieur au juste prix (0.2927 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.289 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (117.69).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.38) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (72.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (72.56) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-5.1) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.39).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-5.1) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-12.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-12.78%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-12.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.09%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-12.35 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0724%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0724 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.73 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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