Analyse de l'entreprise China Oilfield Services Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.3%).
Inconvénients
- Le prix (1 $) est supérieur à la juste évaluation (0.0692 $)
- Les dividendes (2.95%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 134.76 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.21 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.02%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.36%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Oilfield Services Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -5.9% | -3.1% |
| 90 jours | 0% | -9.4% | -0.7% |
| 1 année | 12.4% | -25.3% | 17.6% |
CHOLF vs Secteur: China Oilfield Services Limited a surperformé le secteur « Energy » de 37.66 % au cours de l'année écoulée.
CHOLF vs Marché: China Oilfield Services Limited a considérablement sous-performé le marché de -5.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CHOLF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CHOLF avec une volatilité hebdomadaire de 0.2377 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1 $) est supérieur au juste prix (0.0692 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1 $) est 93.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (87.87) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (87.87) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8857) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8857) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.98) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.95).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.98) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (36.19) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.67).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (36.19) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.02%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.5114%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.5114 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (134.76%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.21 % à 134.76 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.95 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.6 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.95 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.95 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (446.03%) sont à un niveau inconfortable.
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