Max Chat
Analyse de l'entreprise Cellnex Telecom, S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (19.12 $) est inférieur au juste prix (21.12 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0.3729%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.78%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.11%) est inférieur à la moyenne du secteur (8.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 49.1 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 41.13 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.1996%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.42%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Cellnex Telecom, S.A. | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | 8.5% | 2.3% |
| 90 jours | 14% | 3.8% | 15.6% |
| 1 année | -3.1% | 8.5% | 13.4% |
CLLNY vs Secteur: Cellnex Telecom, S.A. a considérablement sous-performé le secteur « Telecom » de -11.6 % au cours de l'année écoulée.
CLLNY vs Marché: Cellnex Telecom, S.A. a considérablement sous-performé le marché de -16.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CLLNY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CLLNY avec une volatilité hebdomadaire de -0.0598 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (19.12 $) est inférieur au juste prix (21.12 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (19.12 $) est légèrement inférieur au juste prix de 10.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (431.86).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.53) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.2) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.23).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.1996%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.1996%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.0637%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.0637 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-1.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.13%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-1.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 41.13 % à 49.1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3729 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.78 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3729 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3729 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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