Analyse de l'entreprise Coronado Global Resources Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.42 $) est inférieur au juste prix (0.815 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 9.64 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.79 %.
Inconvénients
- Les dividendes (2.34%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.15%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-69.44%) est inférieur à la moyenne du secteur (-8.1%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.52%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.77%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Coronado Global Resources Inc. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -21.4% | -9.6% | -1.2% |
| 90 jours | -45% | -10% | -1.6% |
| 1 année | -69.4% | -8.1% | 16.9% |
CODQL vs Secteur: Coronado Global Resources Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -61.34 % au cours de l'année écoulée.
CODQL vs Marché: Coronado Global Resources Inc. a considérablement sous-performé le marché de -86.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CODQL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CODQL avec une volatilité hebdomadaire de -1.34 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.42 $) est inférieur au juste prix (0.815 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.42 $) est inférieur de 94 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (193.2).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.38).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5922) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5922) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.86) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.77%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.79 % à 9.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.34 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.34 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.34 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.74%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
