Analyse de l'entreprise Central Pattana Public Company Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (1.5 $) est supérieur à la juste évaluation (0.758 $)
- Les dividendes (3.47%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.03%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.67%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.27%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.63 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.6405 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.02%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=3.61%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Central Pattana Public Company Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -6.1% | -0.6% |
| 90 jours | 0% | 2.3% | 5.7% |
| 1 année | -16.7% | 2.3% | 9% |
CPNNF vs Secteur: Central Pattana Public Company Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -18.94 % au cours de l'année écoulée.
CPNNF vs Marché: Central Pattana Public Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -25.64 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CPNNF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CPNNF avec une volatilité hebdomadaire de -0.3205 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.5 $) est supérieur au juste prix (0.758 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.5 $) est 49.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9905).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.52) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3371%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3371 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.6405 % à 41.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.47 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.47 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.47 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.89%) sont à un niveau confortable.
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