Analyse de l'entreprise Central Pattana Public Company Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (100%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.45%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.76%).
Inconvénients
- Le prix (1.8 $) est supérieur à la juste évaluation (0.0087 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 503.74 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.4754%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=2.09%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Central Pattana Public Company Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -13.7% | -1.7% |
| 90 jours | 0% | -25.8% | 4.4% |
| 1 année | 0% | -19.8% | 25.5% |
CPNNF vs Secteur: Central Pattana Public Company Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 19.76 % au cours de l'année écoulée.
CPNNF vs Marché: Central Pattana Public Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -25.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CPNNF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CPNNF avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.8 $) est supérieur au juste prix (0.0087 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.8 $) est 99.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (637.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (31.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (637.25) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8933).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.78) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (198.64) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (198.64) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (500) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (114.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (500) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.4754%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.4754%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.1566%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.1566 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (503.74%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 503.74 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 100 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 100 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 100 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1185.14%) sont à un niveau inconfortable.
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