Analyse de l'entreprise Capital Properties, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.03%) est supérieur à la moyenne du secteur (4.17%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.12%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.61%)
Inconvénients
- Le prix (10.66 $) est supérieur à la juste évaluation (3.51 $)
- Les dividendes (2.84%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.03%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Capital Properties, Inc. | Real Estate | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -5.3% | -6% | 3.5% |
90 jours | 11.5% | 0% | 10.7% |
1 année | 7% | 4.2% | 12.7% |
CPTP vs Secteur: Capital Properties, Inc. a surperformé le secteur « Real Estate » de 2.85 % au cours de l'année écoulée.
CPTP vs Marché: Capital Properties, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -5.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CPTP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CPTP avec une volatilité hebdomadaire de 0.1352 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.66 $) est supérieur au juste prix (3.51 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.66 $) est 67.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (32.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (26.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (32.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9905).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.5) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.71) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (22.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (22.26 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.84 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.84 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.84 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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