Analyse de l'entreprise China Resources Land Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (3.08 $) est inférieur au juste prix (4.16 $)
- Les dividendes (7.41%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.03%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.12%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.52%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.61%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 23.6 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.84 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| China Resources Land Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0% | 2.1% | -0.5% |
| 90 jours | -0% | -6.9% | 5.9% |
| 1 année | 9.1% | 0% | 9.2% |
CRBJF vs Secteur: China Resources Land Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 9.12 % au cours de l'année écoulée.
CRBJF vs Marché: China Resources Land Limited a légèrement sous-performé le marché de -0.1219 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CRBJF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CRBJF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1754 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.08 $) est inférieur au juste prix (4.16 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.08 $) est inférieur de 35.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3739) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9905).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3739) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5321) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5321) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.52%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.84 % à 23.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.41 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.41 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.41 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.2%) sont à un niveau confortable.
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