Analyse de l'entreprise China Resources Land Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (3.67 $) est inférieur au juste prix (5.76 $)
- Les dividendes (54.83%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.49%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.95%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.63 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 20.55 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.84%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.17%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Resources Land Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -12.5% | 1.7% |
| 90 jours | 7.4% | -25.6% | 6.1% |
| 1 année | -7.9% | -16.4% | 31.4% |
CRBJF vs Secteur: China Resources Land Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 8.5 % au cours de l'année écoulée.
CRBJF vs Marché: China Resources Land Limited a considérablement sous-performé le marché de -39.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CRBJF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CRBJF avec une volatilité hebdomadaire de -0.1529 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.67 $) est inférieur au juste prix (5.76 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.67 $) est inférieur de 56.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.76).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4694) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6983).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4694) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.718) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.718) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.74) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (110.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.74) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.84%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.63 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.55 % à 19.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 54.83 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 54.83 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 54.83 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.73%) sont à un niveau confortable.
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