Analyse de l'entreprise Continental Aktiengesellschaft
1. CV
Avantages
- Le prix (6.54 $) est inférieur au juste prix (10.5 $)
- Les dividendes (3.74%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.4%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.74%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.64%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 14.59 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.46%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:17 Carmakers get inventive as global chip crisis bites
2.3. Efficacité du marché
| Continental Aktiengesellschaft | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | 8.7% | 0.5% |
| 90 jours | 14% | -2.7% | 3.8% |
| 1 année | -10.7% | -1.6% | 23.5% |
CTTAY vs Secteur: Continental Aktiengesellschaft a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -9.1 % au cours de l'année écoulée.
CTTAY vs Marché: Continental Aktiengesellschaft a considérablement sous-performé le marché de -34.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CTTAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CTTAY avec une volatilité hebdomadaire de -0.2065 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.54 $) est inférieur au juste prix (10.5 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.54 $) est inférieur de 60.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1074) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1074) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0366) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0366) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.94) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.94) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.46%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.59 % à 16.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.74 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.74 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.74 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.94%) sont à un niveau confortable.
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