Analyse de l'entreprise CEMEX, S.A.B. de C.V.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.33%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.952%).
Inconvénients
- Le prix (0.65 $) est supérieur à la juste évaluation (0.2921 $)
- Les dividendes (0.3077%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.66 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.98 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.84%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.42%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
CEMEX, S.A.B. de C.V. | Materials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -9.7% | -3.4% | 1.6% |
90 jours | 41.3% | 1.1% | 23% |
1 année | 8.3% | -1% | 13% |
CXMSF vs Secteur: CEMEX, S.A.B. de C.V. a surperformé le secteur « Materials » de 9.29 % au cours de l'année écoulée.
CXMSF vs Marché: CEMEX, S.A.B. de C.V. a légèrement sous-performé le marché de -4.71 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CXMSF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CXMSF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1603 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.65 $) est supérieur au juste prix (0.2921 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.65 $) est 55.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (191.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.84%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.37 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.9%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.66%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.98 % à 22.66 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3077 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3077 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3077 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.58%) sont à un niveau inconfortable.
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