Analyse de l'entreprise Danone S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (15.14 $) est inférieur au juste prix (15.43 $)
- Les dividendes (7.3%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.76%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.91%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.98%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 32.5 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.9%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.98%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Danone S.A. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2% | -3.5% | -7.2% |
| 90 jours | 13.5% | 8.6% | -12.7% |
| 1 année | 16.9% | 2% | -0.9% |
DANOY vs Secteur: Danone S.A. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 14.93 % au cours de l'année écoulée.
DANOY vs Marché: Danone S.A. a surperformé le marché de 17.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DANOY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DANOY avec une volatilité hebdomadaire de 0.3252 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (15.14 $) est inférieur au juste prix (15.43 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (15.14 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4638) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4638) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3025) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3025) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.5 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 32.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.3 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.76 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (66.7%) sont à un niveau confortable.
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