Analyse de l'entreprise Dassault Systèmes SE
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.85%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.9 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.77 %.
Inconvénients
- Le prix (34.84 $) est supérieur à la juste évaluation (6.53 $)
- Les dividendes (0.6704%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (64.18%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.44%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Dassault Systèmes SE | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.9% | -1.9% | 2.8% |
| 90 jours | -1.9% | -38% | 2.7% |
| 1 année | -29.9% | -32.9% | 26% |
DASTY vs Secteur: Dassault Systèmes SE a surperformé le secteur « Technology » de 3.07 % au cours de l'année écoulée.
DASTY vs Marché: Dassault Systèmes SE a considérablement sous-performé le marché de -55.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DASTY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DASTY avec une volatilité hebdomadaire de -0.5741 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (34.84 $) est supérieur au juste prix (6.53 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (34.84 $) est 81.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (56.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (56.83) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.61) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.03) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.39).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.41%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.19 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.9%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.77 % à 20.9 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6704 % est inférieur à la moyenne du secteur "64.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6704 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6704 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.28%) sont à un niveau confortable.
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