Analyse de l'entreprise China Evergrande Group
1. CV
Avantages
- Le prix (0.0002 $) est inférieur au juste prix (0.000437 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 30.4 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 35.8 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.46%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.17%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.49%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-66.67%) est inférieur à la moyenne du secteur (-30.25%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 18:02 Energy stocks resist market’s September slide
2.3. Efficacité du marché
| China Evergrande Group | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0.4% | 0.8% |
| 90 jours | -98% | -39.9% | 6.8% |
| 1 année | -66.7% | -30.2% | 32.2% |
EGRNF vs Secteur: China Evergrande Group a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -36.42 % au cours de l'année écoulée.
EGRNF vs Marché: China Evergrande Group a considérablement sous-performé le marché de -98.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: EGRNF est plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: EGRNF avec une volatilité hebdomadaire de -1.28 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.0002 $) est inférieur au juste prix (0.000437 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.0002 $) est inférieur de 118.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.76).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6983).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.02) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.01) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.18) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (110.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.18) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.46%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.4%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.8 % à 30.4 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (66.21%) sont à un niveau confortable.
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