Analyse de l'entreprise Eisai Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.83%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.72%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.94 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.26 %.
Inconvénients
- Le prix (13.9 $) est supérieur à la juste évaluation (8.32 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-71.81%) est inférieur à la moyenne du secteur (-45.03%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.86%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Eisai Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.2% | -47% | -1.9% |
| 90 jours | -78.6% | -48.1% | -3.1% |
| 1 année | -71.8% | -45% | 10.1% |
ESALY vs Secteur: Eisai Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -26.78 % au cours de l'année écoulée.
ESALY vs Marché: Eisai Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -81.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: ESALY est plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: ESALY avec une volatilité hebdomadaire de -1.38 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (13.9 $) est supérieur au juste prix (8.32 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (13.9 $) est 40.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (74.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (38.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (74.99) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (60.18).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.23) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.41) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.86%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.04%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.69 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.94%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.26 % à 8.94 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.83 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.72 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.83 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.83 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (140.84%) sont à un niveau inconfortable.
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