Analyse de l'entreprise EssilorLuxottica Société anonyme
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.95%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.76%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (35.31%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.76%).
Inconvénients
- Le prix (120.33 $) est supérieur à la juste évaluation (76.33 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 15.3 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 14.83 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.99%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.11%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.3% | -0.2% | 1.1% |
| 90 jours | 13.5% | -35.4% | 3.3% |
| 1 année | 35.3% | -34.8% | 22.3% |
ESLOY vs Secteur: EssilorLuxottica Société anonyme a surperformé le secteur « Healthcare » de 70.07 % au cours de l'année écoulée.
ESLOY vs Marché: EssilorLuxottica Société anonyme a surperformé le marché de 12.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ESLOY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ESLOY avec une volatilité hebdomadaire de 0.6791 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (120.33 $) est supérieur au juste prix (76.33 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (120.33 $) est 36.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.95).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.05) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.09%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.78 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.83 % à 15.3 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.95 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.76 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.95 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.95 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.28%) sont à un niveau inconfortable.
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