Max Chat
Analyse de l'entreprise Fibra UNO
1. CV
Avantages
- Les dividendes (31.93%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.03%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.67%) est supérieur à la moyenne du secteur (4.45%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.17%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.61%)
Inconvénients
- Le prix (1.4 $) est supérieur à la juste évaluation (1.34 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 41.93 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.95 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Fibra UNO | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -6% | 3.3% |
| 90 jours | 28.4% | 0% | 8.5% |
| 1 année | 16.7% | 4.4% | 12.6% |
FBASF vs Secteur: Fibra UNO a surperformé le secteur « Real Estate » de 12.22 % au cours de l'année écoulée.
FBASF vs Marché: Fibra UNO a surperformé le marché de 4.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FBASF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FBASF avec une volatilité hebdomadaire de 0.3205 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.4 $) est supérieur au juste prix (1.34 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.4 $) est 4.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4451) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9905).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4451) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.98) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.18) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.18) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.93%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.95 % à 41.93 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 31.93 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 31.93 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 31.93 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.72%) sont à un niveau confortable.
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