Analyse de l'entreprise Fresnillo plc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.39 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.58 %.
Inconvénients
- Le prix (8.21 $) est supérieur à la juste évaluation (3.76 $)
- Les dividendes (0.9729%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.21%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Fresnillo plc | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.4% | 3% | -1.4% |
| 90 jours | -12.6% | -42.3% | 0.8% |
| 1 année | 24.3% | -39.3% | 21.5% |
FNLPF vs Secteur: Fresnillo plc a surperformé le secteur « Materials » de 63.58 % au cours de l'année écoulée.
FNLPF vs Marché: Fresnillo plc a surperformé le marché de 2.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FNLPF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FNLPF avec une volatilité hebdomadaire de 0.4677 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.21 $) est supérieur au juste prix (3.76 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.21 $) est 54.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.32) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.93) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.22) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-13.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.39%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.58 % à 16.39 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9729 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9729 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9729 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (47.44%) sont à un niveau confortable.
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