Analyse de l'entreprise Frasers Centrepoint Trust
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.99%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.22%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.09%)
Inconvénients
- Le prix (1.64 $) est supérieur à la juste évaluation (1.59 $)
- Les dividendes (7.15%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.43 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.61 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Frasers Centrepoint Trust | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.1% | -34.5% | 2.3% |
| 90 jours | 27% | -26.9% | 5.2% |
| 1 année | 37% | -19.2% | 27% |
FRZCF vs Secteur: Frasers Centrepoint Trust a surperformé le secteur « Real Estate » de 56.2 % au cours de l'année écoulée.
FRZCF vs Marché: Frasers Centrepoint Trust a surperformé le marché de 10 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FRZCF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FRZCF avec une volatilité hebdomadaire de 0.7113 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.64 $) est supérieur au juste prix (1.59 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.64 $) est 3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4681) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4681) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.87) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.87) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.67) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (114.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.43 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.61 % à 34.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.15 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.6 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (134.3%) sont à un niveau inconfortable.
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