Analyse de l'entreprise Geodrill Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (48.78%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.01%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 3.89 %.
Inconvénients
- Le prix (2.36 $) est supérieur à la juste évaluation (2.33 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.05%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.48%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Geodrill Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.6% | -12.7% | -0.9% |
| 90 jours | 8.4% | -5.7% | -4.5% |
| 1 année | 48.8% | -10% | 10.1% |
GEODF vs Secteur: Geodrill Limited a surperformé le secteur « Materials » de 58.79 % au cours de l'année écoulée.
GEODF vs Marché: Geodrill Limited a surperformé le marché de 38.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GEODF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GEODF avec une volatilité hebdomadaire de 0.9381 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.36 $) est supérieur au juste prix (2.33 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.36 $) est 1.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (191.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (60.18).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8405) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8405) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7022) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7022) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.64).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.05%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.97 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.89 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.63.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.04%) sont à un niveau confortable.
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