Analyse de l'entreprise Glencore plc
1. CV
Avantages
- Le prix (7.75 $) est inférieur au juste prix (14.84 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 25.25 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.53 %.
Inconvénients
- Les dividendes (4.28%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.07%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-42.35%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.82%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.81%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Glencore plc | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 16.8% | 0% | 4.4% |
| 90 jours | -22.4% | -3.2% | -9.9% |
| 1 année | -42.3% | -5.3% | 8.5% |
GLNCY vs Secteur: Glencore plc a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -37.03 % au cours de l'année écoulée.
GLNCY vs Marché: Glencore plc a considérablement sous-performé le marché de -50.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GLNCY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GLNCY avec une volatilité hebdomadaire de -0.8144 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.75 $) est inférieur au juste prix (14.84 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.75 $) est inférieur de 91.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (192.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.94) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.12).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3411) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.83).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3411) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.19).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.51) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.8).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.51) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.81%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.99%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.53 % à 25.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.28 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (150.7%) sont à un niveau inconfortable.
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