Analyse de l'entreprise GMO internet group, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (246.92%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.31%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.23%).
Inconvénients
- Le prix (18.8 $) est supérieur à la juste évaluation (4.42 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 27.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 14.32 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.1219%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.5%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GMO internet group, Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -2.4% | 0.3% |
| 90 jours | 4.8% | -3.8% | 8.1% |
| 1 année | 13.4% | -22.2% | 30.8% |
GMOYF vs Secteur: GMO internet group, Inc. a surperformé le secteur « Communication Services » de 35.65 % au cours de l'année écoulée.
GMOYF vs Marché: GMO internet group, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -17.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GMOYF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GMOYF avec une volatilité hebdomadaire de 0.2581 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.8 $) est supérieur au juste prix (4.42 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.8 $) est 76.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0113) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0113) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (226.05) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (61.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (226.05) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.1219%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.1219%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0057%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0057 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.99%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.32 % à 27.03 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 246.92 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 246.92 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 246.92 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3165.49%) sont à un niveau inconfortable.
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