Analyse de l'entreprise Garrett Motion inc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (23.03%) est supérieur à la moyenne du secteur (21.66%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.3076 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 62.11 %.
Inconvénients
- Le prix (10.46 $) est supérieur à la juste évaluation (9.65 $)
- Les dividendes (0.8925%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.24%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-40.06%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=23.73%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Garrett Motion inc | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | -0.8% | -0.6% |
| 90 jours | 18.6% | 0% | 5.7% |
| 1 année | 23% | 21.7% | 9% |
GTX vs Secteur: Garrett Motion inc a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 1.37 % au cours de l'année écoulée.
GTX vs Marché: Garrett Motion inc a surperformé le marché de 14.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GTX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GTX avec une volatilité hebdomadaire de 0.4429 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.46 $) est supérieur au juste prix (9.65 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.46 $) est 7.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-2.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-2.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.574) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.574) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.16) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-40.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-40.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.74 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.3076%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 62.11 % à 0.3076 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8925 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8925 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8925 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4.61%) sont à un niveau inconfortable.
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