Analyse de l'entreprise Givaudan SA
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.4009%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.61%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.43%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.98%)
Inconvénients
- Le prix (4464.5 $) est supérieur à la juste évaluation (1432.45 $)
- Les dividendes (1.79%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.15%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 35.9 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Givaudan SA | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.9% | -1.7% | 3.6% |
| 90 jours | 1.1% | -37.3% | -7.6% |
| 1 année | 0.4% | -39.6% | 3.4% |
GVDBF vs Secteur: Givaudan SA a surperformé le secteur « Materials » de 40.01 % au cours de l'année écoulée.
GVDBF vs Marché: Givaudan SA a légèrement sous-performé le marché de -2.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GVDBF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GVDBF avec une volatilité hebdomadaire de 0.0077 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4464.5 $) est supérieur au juste prix (1432.45 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4464.5 $) est 67.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (192.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.89).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.99) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.47).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.93) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.59).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.43%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.39 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.9 % à 39.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.79 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.79 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.79 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.52%) sont à un niveau confortable.
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