Analyse de l'entreprise Hang Lung Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.27 $) est inférieur au juste prix (1.3 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-17.63%).
Inconvénients
- Les dividendes (9.32%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.7%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.91 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.52 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.3815%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=2.09%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hang Lung Group Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -7.9% | -2.8% |
| 90 jours | 15.5% | -4.5% | -2.9% |
| 1 année | 0% | -17.6% | 15.5% |
HNLGF vs Secteur: Hang Lung Group Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 17.63 % au cours de l'année écoulée.
HNLGF vs Marché: Hang Lung Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -15.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HNLGF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HNLGF avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.27 $) est inférieur au juste prix (1.3 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.27 $) est légèrement inférieur au juste prix de 2.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.011) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.011) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (50.26) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (116.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (50.26) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.3815%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.3815%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.1555%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.1555 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.52 % à 21.91 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.32 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.32 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.32 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (325.26%) sont à un niveau inconfortable.
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