Analyse de l'entreprise Huadian Power International Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.53%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.52%).
Inconvénients
- Le prix (0.4454 $) est supérieur à la juste évaluation (0.3907 $)
- Les dividendes (4.71%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.4%).
- Le niveau d'endettement actuel de 52.7 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 49.47 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.9131%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.72%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Huadian Power International Corporation Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -25% | -1.2% |
| 90 jours | 0% | 0% | -6.6% |
| 1 année | -12.5% | -21.5% | 6.9% |
HPIFF vs Secteur: Huadian Power International Corporation Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 8.99 % au cours de l'année écoulée.
HPIFF vs Marché: Huadian Power International Corporation Limited a considérablement sous-performé le marché de -19.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HPIFF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HPIFF avec une volatilité hebdomadaire de -0.241 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.4454 $) est supérieur au juste prix (0.3907 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.4454 $) est 12.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.47).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0794) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0794) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4011) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4011) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.74).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (51.6) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (51.6) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.9131%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.9131%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.2856%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.63%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.2856 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (52.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.47 % à 52.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.71 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.71 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.71 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (146.88%) sont à un niveau inconfortable.
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