Analyse de l'entreprise H&R Real Estate Investment Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (7.1 $) est inférieur au juste prix (7.31 $)
- Les dividendes (6.54%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.11%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.29 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.27 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=2.15%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| H&R Real Estate Investment Trust | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | -12.5% | -1.2% |
| 90 jours | 1.6% | 0.7% | -6.6% |
| 1 année | 3.9% | 3.3% | 6.9% |
HRUFF vs Secteur: H&R Real Estate Investment Trust a surperformé le secteur « Real Estate » de 0.5312 % au cours de l'année écoulée.
HRUFF vs Marché: H&R Real Estate Investment Trust a légèrement sous-performé le marché de -3.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HRUFF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HRUFF avec une volatilité hebdomadaire de 0.0742 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.1 $) est inférieur au juste prix (7.31 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.1 $) est légèrement inférieur au juste prix de 3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (42.22) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (42.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.47).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4931) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4931) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.74).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-172.21) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (120.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-172.21) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.15%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.9616%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.9616 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.27 % à 33.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.54 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 6.54 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.54 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (366.29%) sont à un niveau inconfortable.
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