Analyse de l'entreprise Hexagon AB (publ)
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 21.46 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 21.87 %.
Inconvénients
- Le prix (9.6 $) est supérieur à la juste évaluation (3.22 $)
- Les dividendes (1.45%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.68%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.63%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.67%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=38.2%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Hexagon AB (publ) | Technology | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -4.5% | 2% | 0.5% |
90 jours | 8.4% | 1.5% | 18.9% |
1 année | -5.6% | 0% | 13.6% |
HXGBY vs Secteur: Hexagon AB (publ) a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -5.63 % au cours de l'année écoulée.
HXGBY vs Marché: Hexagon AB (publ) a considérablement sous-performé le marché de -19.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HXGBY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HXGBY avec une volatilité hebdomadaire de -0.1083 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.6 $) est supérieur au juste prix (3.22 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.6 $) est 66.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (217.23).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.59) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.83) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.2%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.63%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.89 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.46%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.87 % à 21.46 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.45 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.45 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.45 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.96%) sont à un niveau confortable.
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