Analyse de l'entreprise Hexagon AB (publ)
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.92%).
Inconvénients
- Le prix (9.38 $) est supérieur à la juste évaluation (2.52 $)
- Les dividendes (1.26%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (64.18%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.36 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 21.87 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.44%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hexagon AB (publ) | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | -1.9% | 2.8% |
| 90 jours | -6.7% | -38% | 2.7% |
| 1 année | -16.5% | -32.9% | 26% |
HXGBY vs Secteur: Hexagon AB (publ) a surperformé le secteur « Technology » de 16.38 % au cours de l'année écoulée.
HXGBY vs Marché: Hexagon AB (publ) a considérablement sous-performé le marché de -42.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HXGBY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HXGBY avec une volatilité hebdomadaire de -0.3182 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.38 $) est supérieur au juste prix (2.52 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.38 $) est 73.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.92) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.24) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.24) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.39).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.62%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.11 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.87 % à 23.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.26 % est inférieur à la moyenne du secteur "64.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.26 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.26 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.57%) sont à un niveau confortable.
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