Analyse de l'entreprise IntelGenx Technologies Corp.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.29%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=81.06%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.23%)
Inconvénients
- Le prix (0.17 $) est supérieur à la juste évaluation (0.1684 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.76%).
- Le niveau d'endettement actuel de 183.94 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 39.76 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| IntelGenx Technologies Corp. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0% | -41.9% | 2.3% |
| 90 jours | -0% | -29.2% | 5.2% |
| 1 année | 21.4% | -25.3% | 27% |
IGXT vs Secteur: IntelGenx Technologies Corp. a surperformé le secteur « Healthcare » de 46.72 % au cours de l'année écoulée.
IGXT vs Marché: IntelGenx Technologies Corp. a considérablement sous-performé le marché de -5.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IGXT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IGXT avec une volatilité hebdomadaire de 0.4121 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.17 $) est supérieur au juste prix (0.1684 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.17 $) est 0.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-2) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (23.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (23.53) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-4.25) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-4.25) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (81.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.23%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (81.06%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-119.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-119.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (183.94%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.76 % à 183.94 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.76 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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