Max Chat
Analyse de l'entreprise Imperial Brands PLC
1. CV
Avantages
- Les dividendes (8.14%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (42.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (23.43%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=35.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=23.73%)
Inconvénients
- Le prix (39.78 $) est supérieur à la juste évaluation (38.56 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 31.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.74 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Imperial Brands PLC | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | 4.7% | -0.3% |
| 90 jours | 8.7% | 13.1% | 17.4% |
| 1 année | 42.4% | 23.4% | 11.1% |
IMBBF vs Secteur: Imperial Brands PLC a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 18.95 % au cours de l'année écoulée.
IMBBF vs Marché: Imperial Brands PLC a surperformé le marché de 31.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IMBBF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IMBBF avec une volatilité hebdomadaire de 0.8149 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (39.78 $) est supérieur au juste prix (38.56 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (39.78 $) est 3.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7689) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7689) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (35.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (23.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (35.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.74 % à 31.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.14 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (66.49%) sont à un niveau confortable.
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