Analyse de l'entreprise Imperial Brands PLC
1. CV
Avantages
- Le prix (31.78 $) est inférieur au juste prix (32.57 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (33.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.42%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=35.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.07%)
Inconvénients
- Les dividendes (7.97%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (13.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 31.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.74 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Imperial Brands PLC | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -0.7% | 0.5% |
| 90 jours | 8.9% | -28.6% | 3.8% |
| 1 année | 33.3% | -32.4% | 23.4% |
IMBBF vs Secteur: Imperial Brands PLC a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 65.74 % au cours de l'année écoulée.
IMBBF vs Marché: Imperial Brands PLC a surperformé le marché de 9.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IMBBF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IMBBF avec une volatilité hebdomadaire de 0.6408 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (31.78 $) est inférieur au juste prix (32.57 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (31.78 $) est légèrement inférieur au juste prix de 2.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.04) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7564) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.42).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7564) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.41).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (35.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.07%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (35.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.14 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.74 % à 31.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.97 % est inférieur à la moyenne du secteur "13.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.97 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.97 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (66.49%) sont à un niveau confortable.
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