Analyse de l'entreprise Imperial Brands PLC
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (39.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (-7.28%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=38.66%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.8%)
Inconvénients
- Le prix (29.3 $) est supérieur à la juste évaluation (10.64 $)
- Les dividendes (8.26%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.01%).
- Le niveau d'endettement actuel de 31.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.77 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Imperial Brands PLC | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.5% | -0.7% | -0.4% |
| 90 jours | 10.6% | -9.2% | 8.4% |
| 1 année | 39.4% | -7.3% | 31.3% |
IMBBY vs Secteur: Imperial Brands PLC a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 46.64 % au cours de l'année écoulée.
IMBBY vs Marché: Imperial Brands PLC a surperformé le marché de 8.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IMBBY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IMBBY avec une volatilité hebdomadaire de 0.7569 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (29.3 $) est supérieur au juste prix (10.64 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (29.3 $) est 63.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.25) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4594) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4594) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (38.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (38.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.89 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.77 % à 31.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.26 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.01 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.26 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.26 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (56.36%) sont à un niveau confortable.
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