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Analyse de l'entreprise Ipsen S.A.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 6.63 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.81 %.
Inconvénients
- Le prix (29.84 $) est supérieur à la juste évaluation (1.33 $)
- Les dividendes (1.34%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.28%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.85%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.15%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.64%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.46%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Ipsen S.A. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | 0.6% | -0.3% |
| 90 jours | 10.6% | -0.5% | 17.4% |
| 1 année | -1.9% | 5.2% | 11.1% |
IPSEY vs Secteur: Ipsen S.A. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -7.01 % au cours de l'année écoulée.
IPSEY vs Marché: Ipsen S.A. a considérablement sous-performé le marché de -12.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IPSEY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IPSEY avec une volatilité hebdomadaire de -0.0356 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (29.84 $) est supérieur au juste prix (1.33 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (29.84 $) est 95.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (105.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (54.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (105.85) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.76) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.24) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.24) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.31) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.71).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.31) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.46%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.42 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.81 % à 6.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.34 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.34 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.34 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.79%) sont à un niveau confortable.
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