Analyse de l'entreprise Konica Minolta, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (5.62 $) est inférieur au juste prix (14.09 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (46.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.26%).
Inconvénients
- Les dividendes (0.9679%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.46 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.8802%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.84%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Konica Minolta, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.1% | -9.4% | -2.5% |
| 90 jours | 50.9% | -42.3% | -2.5% |
| 1 année | 46.5% | -49.3% | 15.9% |
KNCAY vs Secteur: Konica Minolta, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 95.72 % au cours de l'année écoulée.
KNCAY vs Marché: Konica Minolta, Inc. a surperformé le marché de 30.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KNCAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KNCAY avec une volatilité hebdomadaire de 0.8935 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.62 $) est inférieur au juste prix (14.09 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.62 $) est inférieur de 150.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (107.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (107.32) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8768) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8768) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4183) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4183) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (122.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.8802%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.84%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.8802%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3227%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3227 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-10.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-10.58%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.46 % à 37.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9679 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9679 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9679 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.2875%) sont à un niveau inconfortable.
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