Analyse de l'entreprise K+S Aktiengesellschaft
1. CV
Avantages
- Le prix (5.49 $) est inférieur au juste prix (9.03 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.24%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.05%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.98 %.
Inconvénients
- Les dividendes (7.28%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.23%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| K+S Aktiengesellschaft | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 11.3% | 2.5% | -0.9% |
| 90 jours | 7.1% | -45.4% | 5.1% |
| 1 année | -9.2% | -38% | 22.7% |
KPLUY vs Secteur: K+S Aktiengesellschaft a surperformé le secteur « Materials » de 28.81 % au cours de l'année écoulée.
KPLUY vs Marché: K+S Aktiengesellschaft a considérablement sous-performé le marché de -31.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KPLUY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KPLUY avec une volatilité hebdomadaire de -0.1776 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.49 $) est inférieur au juste prix (9.03 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.49 $) est inférieur de 64.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2169) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2169) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3643) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3643) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.39) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-13.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.22 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (73.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (73.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.98 % à 4.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.28 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (100.66%) sont à un niveau inconfortable.
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