Analyse de l'entreprise Kubota Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (110.17%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (13.86%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.9286%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.51%).
Inconvénients
- Le prix (15.65 $) est supérieur à la juste évaluation (6.52 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 37.14 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 27.74 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.0778%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.49%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kubota Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.8% | -0.7% |
| 90 jours | -2.6% | -37.2% | 7.7% |
| 1 année | 0.9% | -31.5% | 30.6% |
KUBTF vs Secteur: Kubota Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 32.44 % au cours de l'année écoulée.
KUBTF vs Marché: Kubota Corporation a considérablement sous-performé le marché de -29.67 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KUBTF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KUBTF avec une volatilité hebdomadaire de 0.0179 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (15.65 $) est supérieur au juste prix (6.52 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (15.65 $) est 58.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.38).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0073) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.95).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0073) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8244) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8244) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (564.97) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (122.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (564.97) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.0778%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.0778%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0316%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0316 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.74 % à 37.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 110.17 % est supérieur à la moyenne du secteur "13.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 110.17 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 110.17 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3220.52%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
