Analyse de l'entreprise Kubota Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (81.79%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (10.76%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.27%) est supérieur à la moyenne du secteur (-17.45%).
Inconvénients
- Le prix (12.5 $) est supérieur à la juste évaluation (6.89 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 37.14 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 12.31 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.0778%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.47%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kubota Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -18.5% | -2.6% |
| 90 jours | -0.6% | -16.8% | -4.7% |
| 1 année | -14.3% | -17.4% | 12.9% |
KUBTF vs Secteur: Kubota Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 3.18 % au cours de l'année écoulée.
KUBTF vs Marché: Kubota Corporation a considérablement sous-performé le marché de -27.2 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KUBTF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KUBTF avec une volatilité hebdomadaire de -0.2743 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.5 $) est supérieur au juste prix (6.89 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.5 $) est 44.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.75).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.38).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0073) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.24).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0073) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8244) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8244) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (564.97) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (121.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (564.97) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.0778%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.0778%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0316%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0316 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.31 % à 37.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 81.79 % est supérieur à la moyenne du secteur "10.76 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 81.79 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 81.79 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3220.52%) sont à un niveau inconfortable.
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