Analyse de l'entreprise Keywords Studios plc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (112.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (20.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.17 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.44 %.
Inconvénients
- Le prix (31.55 $) est supérieur à la juste évaluation (3.05 $)
- Les dividendes (0.0916%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.53%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.33%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.22%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Keywords Studios plc | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 1.6% | -0.4% |
| 90 jours | 0% | 18.1% | -6.9% |
| 1 année | 112.5% | 20.5% | 9.2% |
KYYWF vs Secteur: Keywords Studios plc a surperformé le secteur « High Tech » de 92.01 % au cours de l'année écoulée.
KYYWF vs Marché: Keywords Studios plc a surperformé le marché de 103.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KYYWF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KYYWF avec une volatilité hebdomadaire de 2.16 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (31.55 $) est supérieur au juste prix (3.05 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (31.55 $) est 90.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (78.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (78.29) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.19) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.19) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.33%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.44 % à 14.17 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.0916 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.53 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.0916 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.0916 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.21%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
