Analyse de l'entreprise Lasertec Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (170 $) est inférieur au juste prix (704.25 $)
- Les dividendes (223.52%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (65.46%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=107.33%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.43%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-61.62%) est inférieur à la moyenne du secteur (4.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.5 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0068 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lasertec Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | -1% | -1.5% |
| 90 jours | -43.1% | -7.1% | -0.4% |
| 1 année | -61.6% | 4.6% | 22.5% |
LSRCF vs Secteur: Lasertec Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -66.23 % au cours de l'année écoulée.
LSRCF vs Marché: Lasertec Corporation a considérablement sous-performé le marché de -84.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LSRCF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LSRCF avec une volatilité hebdomadaire de -1.19 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (170 $) est inférieur au juste prix (704.25 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (170 $) est inférieur de 314.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.3513) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.3513) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (22.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (22.05) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0972) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0972) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.2365) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.2365) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (107.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (107.33%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (43.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (43.24 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (56.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (56.33%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0068 % à 1.5 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 223.52 % est supérieur à la moyenne du secteur "65.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 223.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 223.52 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.1908%) sont à un niveau inconfortable.
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