Analyse de l'entreprise Life Healthcare Group Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (3.18 $) est inférieur au juste prix (3.83 $)
- Les dividendes (37.17%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.17%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (33.61%) est supérieur à la moyenne du secteur (-9.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.15 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 29.11 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.44%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.15%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Life Healthcare Group Holdings Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | -12.9% | 1.2% |
| 90 jours | -2.5% | -14.6% | 0.9% |
| 1 année | 33.6% | -9.3% | 12.6% |
LTGHY vs Secteur: Life Healthcare Group Holdings Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 42.94 % au cours de l'année écoulée.
LTGHY vs Marché: Life Healthcare Group Holdings Limited a surperformé le marché de 21.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LTGHY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LTGHY avec une volatilité hebdomadaire de 0.6464 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.18 $) est inférieur au juste prix (3.83 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.18 $) est inférieur de 20.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9029) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.74).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9029) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.15%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.06%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.15%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.11 % à 18.15 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 37.17 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.17 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 37.17 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 37.17 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (196.23%) sont à un niveau inconfortable.
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