Analyse de l'entreprise Medical Facilities Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.51%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.73%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.29%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.13 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 35.49 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.63%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.96%)
Inconvénients
- Le prix (7.61 $) est supérieur à la juste évaluation (6.83 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Medical Facilities Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -23.9% | -2.2% | 0.6% |
| 90 jours | -20.3% | -41% | 7% |
| 1 année | 10.3% | -33.1% | 31.9% |
MFCSF vs Secteur: Medical Facilities Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 43.35 % au cours de l'année écoulée.
MFCSF vs Marché: Medical Facilities Corporation a considérablement sous-performé le marché de -21.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MFCSF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MFCSF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1979 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.61 $) est supérieur au juste prix (6.83 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.61 $) est 10.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (117.69).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.45) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3768) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3768) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.92) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.39).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.92) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.63%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.63%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.09%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.24 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.49 % à 22.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.51 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.73 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.51 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.51 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.41%) sont à un niveau confortable.
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