Analyse de l'entreprise Mitsubishi Estate Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (14.55 $) est inférieur au juste prix (39.46 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.39%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.09%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.17%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.7%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.09%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.34%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.36 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 40.09 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mitsubishi Estate Co., Ltd. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1% | -8.2% | -1.2% |
| 90 jours | 5.4% | -8.8% | -1.6% |
| 1 année | -5.1% | -2.3% | 16.9% |
MITEY vs Secteur: Mitsubishi Estate Co., Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "Real Estate" de -2.75 % au cours de l'année écoulée.
MITEY vs Marché: Mitsubishi Estate Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -21.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MITEY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MITEY avec une volatilité hebdomadaire de -0.0978 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (14.55 $) est inférieur au juste prix (39.46 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (14.55 $) est inférieur de 171.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.04) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.78) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (116.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.78) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.09 % à 41.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.17 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.17 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.17 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.71%) sont à un niveau confortable.
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