Analyse de l'entreprise MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien
1. CV
Avantages
- Le prix (34.07 $) est inférieur au juste prix (42.16 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.56%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.44 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.86 %.
Inconvénients
- Les dividendes (1.5%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.76%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.58%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.23%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | -41.9% | 2.3% |
| 90 jours | -17.7% | -29.2% | 5.2% |
| 1 année | -8.6% | -25.3% | 27% |
MKKGY vs Secteur: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien a surperformé le secteur « Healthcare » de 16.73 % au cours de l'année écoulée.
MKKGY vs Marché: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien a considérablement sous-performé le marché de -35.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MKKGY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MKKGY avec une volatilité hebdomadaire de -0.1647 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (34.07 $) est inférieur au juste prix (42.16 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (34.07 $) est inférieur de 23.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.458) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.458) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5837) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5837) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.47) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.47) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.23%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.75 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.44%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.86 % à 19.44 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.5 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.76 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.79%) sont à un niveau confortable.
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