Analyse de l'entreprise Man Group Plc
1. CV
Avantages
- Le prix (2.33 $) est inférieur au juste prix (3.54 $)
- Les dividendes (5.63%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.42 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.16 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.13%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-34.37%) est inférieur à la moyenne du secteur (-18.48%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Man Group Plc | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0.2% | 0.6% |
| 90 jours | -14% | -1.6% | -3.1% |
| 1 année | -34.4% | -18.5% | 11.8% |
MNGPF vs Secteur: Man Group Plc a considérablement sous-performé le secteur « » de -15.88 % au cours de l'année écoulée.
MNGPF vs Marché: Man Group Plc a considérablement sous-performé le marché de -46.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MNGPF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MNGPF avec une volatilité hebdomadaire de -0.6609 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.33 $) est inférieur au juste prix (3.54 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.33 $) est inférieur de 51.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (60.18).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.36) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.36) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.66 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.16 % à 5.42 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.63 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.63 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.63 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (64.43%) sont à un niveau confortable.
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