Analyse de l'entreprise Mapletree Commercial Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (0.995 $) est inférieur au juste prix (1.04 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-17.43%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.11%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.09%)
Inconvénients
- Les dividendes (1.39%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.91 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 33.1 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mapletree Commercial Trust | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.9% | -4.1% | 2.7% |
| 90 jours | 7.5% | -5.1% | 4.9% |
| 1 année | -8.7% | -17.4% | 25.6% |
MPCMF vs Secteur: Mapletree Commercial Trust a surperformé le secteur « Real Estate » de 8.71 % au cours de l'année écoulée.
MPCMF vs Marché: Mapletree Commercial Trust a considérablement sous-performé le marché de -34.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MPCMF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MPCMF avec une volatilité hebdomadaire de -0.1676 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.995 $) est inférieur au juste prix (1.04 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.995 $) est légèrement inférieur au juste prix de 4.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7286) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7286) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.71) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.9) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (117.77).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.9) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.45 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.86%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.1 % à 39.91 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.39 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.39 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.39 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (81.35%) sont à un niveau confortable.
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