Analyse de l'entreprise Maxim Power Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (2.84 $) est inférieur au juste prix (4.35 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.71%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.54%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.07 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.5%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.93%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Maxim Power Corp. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -2.5% | -0.1% |
| 90 jours | -7.6% | -24% | 5.4% |
| 1 année | -15.7% | -16.5% | 28% |
MXGFF vs Secteur: Maxim Power Corp. a surperformé le secteur « Utilities » de 0.8212 % au cours de l'année écoulée.
MXGFF vs Marché: Maxim Power Corp. a considérablement sous-performé le marché de -43.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MXGFF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MXGFF avec une volatilité hebdomadaire de -0.3022 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.84 $) est inférieur au juste prix (4.35 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.84 $) est inférieur de 53.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9071) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9071) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.02) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.02) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-48.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-48.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.93%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.99%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.64 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 19.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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