Analyse de l'entreprise Nexi S.p.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (5.35 $) est inférieur au juste prix (6.49 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 31.66 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 64.87 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.19%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.15%) est inférieur à la moyenne du secteur (-11.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-8.92%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.59%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nexi S.p.A. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.4% | -9% | 0.5% |
| 90 jours | -9.4% | -7.5% | -5.3% |
| 1 année | -21.2% | -11.6% | 8.7% |
NEXXY vs Secteur: Nexi S.p.A. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -9.59 % au cours de l'année écoulée.
NEXXY vs Marché: Nexi S.p.A. a considérablement sous-performé le marché de -29.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NEXXY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NEXXY avec une volatilité hebdomadaire de -0.4067 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.35 $) est inférieur au juste prix (6.49 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.35 $) est inférieur de 21.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (114) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (69.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (114) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.27).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9286) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.14).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9286) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.34).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.75).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-8.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-8.92%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.82 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.66%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 64.87 % à 31.66 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
