Analyse de l'entreprise Nok Airlines Public Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.0013 $) est inférieur au juste prix (0.0095 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (300%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.93%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.59%).
- Le niveau d'endettement actuel de 31.58 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.86 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.4342%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nok Airlines Public Company Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 566.7% | -1% | 0.6% |
| 90 jours | 300% | -16.2% | 2.1% |
| 1 année | 300% | -13.9% | 25.1% |
NOKPF vs Secteur: Nok Airlines Public Company Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 313.93 % au cours de l'année écoulée.
NOKPF vs Marché: Nok Airlines Public Company Limited a surperformé le marché de 274.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: NOKPF est nettement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: NOKPF avec une volatilité hebdomadaire de 5.77 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.0013 $) est inférieur au juste prix (0.0095 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.0013 $) est inférieur de 630.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.78).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.0323) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.0323) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0464) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0464) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.56) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.56) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.4342%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.4342%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4014%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4014 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.86 % à 31.58 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.59 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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