Analyse de l'entreprise Neo Performance Materials Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.79%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.42%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (74.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.64%).
Inconvénients
- Le prix (6.21 $) est supérieur à la juste évaluation (5.24 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 10.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.8848 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-3.1%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.31%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Neo Performance Materials Inc. | Materials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 40.2% | -2.9% | -0.3% |
90 jours | 39.4% | -38% | -6.8% |
1 année | 74.4% | -39.6% | 9.3% |
NOPMF vs Secteur: Neo Performance Materials Inc. a surperformé le secteur « Materials » de 114.05 % au cours de l'année écoulée.
NOPMF vs Marché: Neo Performance Materials Inc. a surperformé le marché de 65.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NOPMF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NOPMF avec une volatilité hebdomadaire de 1.43 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.21 $) est supérieur au juste prix (5.24 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.21 $) est 15.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (190.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5688) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5688) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.484) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.484) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.84) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.84) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-3.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-3.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.8848 % à 10.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.79 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.42 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.79 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.79 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (51.65%) sont à un niveau confortable.
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