Analyse de l'entreprise Nissan Motor Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (5.67 $) est inférieur au juste prix (13.48 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 39.34 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 42.28 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.89%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.43%) est inférieur à la moyenne du secteur (-13.51%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.68%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.69%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Nissan Motor Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.4% | 5.1% | -0.9% |
| 90 jours | 3.2% | -49.9% | 5.1% |
| 1 année | -29.4% | -13.5% | 22.7% |
NSANY vs Secteur: Nissan Motor Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -15.92 % au cours de l'année écoulée.
NSANY vs Marché: Nissan Motor Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -52.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NSANY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NSANY avec une volatilité hebdomadaire de -0.5659 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.67 $) est inférieur au juste prix (13.48 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.67 $) est inférieur de 137.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7519) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7519) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3835) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.25).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3835) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.71) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.06%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.28 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.34%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.28 % à 39.34 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.89 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.77%) sont à un niveau inconfortable.
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