Analyse de l'entreprise Nintendo Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (28.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.23%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.84%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.5%)
Inconvénients
- Le prix (52.44 $) est supérieur à la juste évaluation (52.21 $)
- Les dividendes (2.98%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1911 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.2% | -2.4% | -0.2% |
| 90 jours | -6.5% | -3.8% | 11% |
| 1 année | 28.2% | -22.2% | 31.2% |
NTDOF vs Secteur: Nintendo Co., Ltd. a surperformé le secteur « Communication Services » de 50.38 % au cours de l'année écoulée.
NTDOF vs Marché: Nintendo Co., Ltd. a légèrement sous-performé le marché de -3.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NTDOF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NTDOF avec une volatilité hebdomadaire de 0.5415 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (52.44 $) est supérieur au juste prix (52.21 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (52.44 $) est 0.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.71) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.78) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.84%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.29 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (29.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.99%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (29.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1911%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.1911 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.98 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.98 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.98 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.15%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
