Analyse de l'entreprise Olympus Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (-35.53%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.19%)
Inconvénients
- Le prix (17.24 $) est supérieur à la juste évaluation (14.4 $)
- Les dividendes (0.58%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.72%).
- Le niveau d'endettement actuel de 38.38 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 19.46 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Olympus Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | -0.4% | 2.7% |
| 90 jours | -1.7% | -37.9% | 4.9% |
| 1 année | -9.1% | -35.5% | 25.6% |
OCPNY vs Secteur: Olympus Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 26.38 % au cours de l'année écoulée.
OCPNY vs Marché: Olympus Corporation a considérablement sous-performé le marché de -34.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OCPNY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OCPNY avec une volatilité hebdomadaire de -0.1759 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (17.24 $) est supérieur au juste prix (14.4 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (17.24 $) est 16.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.66) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.66) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.1) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.1) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.15 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.38%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.46 % à 38.38 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.58 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.72 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.58 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.22%) sont à un niveau inconfortable.
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