Analyse de l'entreprise Oi S.A.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (52.33%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.31%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (267194.12%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.23%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.88%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.5%)
Inconvénients
- Le prix (4.54 $) est supérieur à la juste évaluation (0.2968 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 101.2 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.14 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Oi S.A. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1128.1% | -2.4% | 1.7% |
| 90 jours | 4543900% | -3.8% | 6.1% |
| 1 année | 267194.1% | -22.2% | 31.4% |
OIBZQ vs Secteur: Oi S.A. a surperformé le secteur « Communication Services » de 267216.35 % au cours de l'année écoulée.
OIBZQ vs Marché: Oi S.A. a surperformé le marché de 267162.71 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: OIBZQ est nettement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: OIBZQ avec une volatilité hebdomadaire de 5138.35 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.54 $) est supérieur au juste prix (0.2968 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.54 $) est 93.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.0064) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.0064) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.018) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.018) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-16.45) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-16.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.88%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-20.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-20.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.99%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (101.2%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.14 % à 101.2 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 52.33 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 52.33 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 52.33 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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