Analyse de l'entreprise OMV Aktiengesellschaft
1. CV
Avantages
- Les dividendes (8.75%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (7.7%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.69%).
Inconvénients
- Le prix (13.31 $) est supérieur à la juste évaluation (2.08 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 19.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.57 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.64%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.29%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| OMV Aktiengesellschaft | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | -3% | 0.9% |
| 90 jours | 22.9% | -0.6% | 8.8% |
| 1 année | 5.7% | -19.7% | 12% |
OMVKY vs Secteur: OMV Aktiengesellschaft a surperformé le secteur « Energy » de 25.41 % au cours de l'année écoulée.
OMVKY vs Marché: OMV Aktiengesellschaft a considérablement sous-performé le marché de -6.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OMVKY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OMVKY avec une volatilité hebdomadaire de 0.11 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (13.31 $) est supérieur au juste prix (2.08 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (13.31 $) est 84.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.98) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.46).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.73) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.73) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.62%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.92 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.57 % à 19.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.75 % est supérieur à la moyenne du secteur "7.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.75 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.75 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (120.03%) sont à un niveau inconfortable.
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